DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 28/02/2020 | Edição: 40 | Seção: 1 | Página: 32
Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional
PORTARIA Nº 98, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 579, de 27 de dezembro de 2017, do ME, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 165 da Constituição Federal;
Considerando o estabelecido nos arts. 2º, 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000;
Considerando o disposto no inciso I do art. 6º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, e no inciso I do art. 17 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que conferem à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;
Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, complementadas pelo disposto no inciso I do art. 24 do Decreto nº 825, de 28 de maio de 1993, e no inciso XXV do art. 49 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019;, resolve:
Art. 1º Divulgar o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado da União, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2019, de acordo com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018, da STN, com informações realizadas e registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI pelos órgãos e entidades da Administração Pública, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MANSUETO FACUNDO DE ALMEIDA JÚNIOR
|
UNIÃO |
||||||||||||||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO |
||||||||||||||
|
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL |
||||||||||||||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||||||||||
|
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019 |
||||||||||||||
|
RGF – Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”) |
R$ milhares |
|||||||||||||
|
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |
||||||||||||||
|
DESPESA COM PESSOAL |
LIQUIDADAS |
INSCRITAS EM RPNP |
||||||||||||
|
JAN/19 |
FEV/19 |
MAR/19 |
ABR/19 |
MAI/19 |
JUN/19 |
JUL/19 |
AGO/19 |
SET/19 |
OUT/19 |
NOV/19 |
DEZ/19 |
TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) |
||
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
27.178.524 |
24.672.306 |
28.941.974 |
25.413.993 |
25.645.441 |
32.522.930 |
25.035.762 |
25.145.967 |
25.112.148 |
25.449.515 |
38.219.962 |
29.150.953 |
332.489.476 |
919.510 |
|
Pessoal Ativo |
15.883.887 |
14.200.959 |
16.168.811 |
14.338.743 |
14.458.407 |
16.803.918 |
13.846.748 |
13.922.794 |
13.842.553 |
13.998.553 |
21.428.539 |
17.681.342 |
186.575.254 |
703.628 |
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
14.019.864 |
12.326.678 |
14.310.145 |
12.477.927 |
12.651.927 |
14.853.013 |
11.992.979 |
12.156.186 |
11.988.994 |
12.106.566 |
18.159.455 |
15.491.564 |
162.535.297 |
515.053 |
|
Obrigações Patronais |
1.863.591 |
1.873.995 |
1.858.424 |
1.860.461 |
1.806.269 |
1.950.524 |
1.854.397 |
1.766.279 |
1.853.341 |
1.891.553 |
3.268.509 |
2.189.378 |
24.036.722 |
188.574 |
|
Benefícios Previdenciários |
432 |
285 |
242 |
356 |
210 |
381 |
-627 |
329 |
217 |
434 |
575 |
401 |
3.235 |
0 |
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
11.278.716 |
10.443.536 |
12.753.551 |
11.039.373 |
11.136.007 |
15.682.179 |
11.149.951 |
11.180.804 |
11.231.475 |
11.412.818 |
16.752.525 |
11.421.156 |
145.482.091 |
192.770 |
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
7.574.277 |
6.950.669 |
8.685.408 |
7.380.863 |
7.446.219 |
10.348.581 |
7.478.979 |
7.488.367 |
7.539.256 |
7.708.787 |
11.203.126 |
7.650.833 |
97.455.364 |
138.095 |
|
Pensões |
3.704.414 |
3.492.842 |
4.068.119 |
3.658.484 |
3.689.764 |
5.333.574 |
3.670.948 |
3.692.413 |
3.692.195 |
3.704.007 |
5.549.374 |
3.770.298 |
48.026.431 |
54.675 |
|
Outros Benefícios Previdenciários |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
24 |
24 |
24 |
24 |
26 |
296 |
0 |
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
15.921 |
27.811 |
19.612 |
35.877 |
51.028 |
36.833 |
39.063 |
42.369 |
38.120 |
38.143 |
38.899 |
48.455 |
432.131 |
23.113 |
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
4.364.463 |
3.289.591 |
7.340.019 |
3.072.566 |
3.033.413 |
3.506.944 |
3.514.139 |
3.716.692 |
4.225.362 |
3.271.813 |
5.025.814 |
2.301.480 |
46.662.297 |
314.177 |
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
80.186 |
162.334 |
229.141 |
143.588 |
114.465 |
69.794 |
90.418 |
94.297 |
100.167 |
88.188 |
88.951 |
86.472 |
1.348.000 |
116.117 |
|
Decorrentes de Decisão Judicial |
98.695 |
188.341 |
4.004.732 |
530.946 |
567.116 |
379.443 |
329.736 |
277.513 |
232.565 |
259.296 |
286.979 |
369.581 |
7.524.944 |
146.208 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
901.265 |
53.174 |
37.330 |
34.239 |
35.724 |
22.907 |
48.082 |
32.446 |
32.932 |
28.411 |
719.742 |
230.112 |
2.176.365 |
44.066 |
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
3.284.318 |
2.885.741 |
3.068.816 |
2.363.793 |
2.316.108 |
3.034.801 |
3.045.902 |
3.312.436 |
3.859.699 |
2.895.919 |
3.930.141 |
1.615.315 |
35.612.989 |
7.786 |
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
22.814.061 |
21.382.715 |
21.601.955 |
22.341.426 |
22.612.028 |
29.015.986 |
21.521.624 |
21.429.275 |
20.886.786 |
22.177.702 |
33.194.148 |
26.849.473 |
285.827.178 |
605.333 |
|
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
||||||||||||
|
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) |
905.658.590 |
– |
||||||||||||
|
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b) |
286.432.511 |
– |
||||||||||||
|
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (V / IV) * 100 |
31,627% |
|||||||||||||
|
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – 50% |
452.829.295 |
50,000% |
||||||||||||
|
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) – 47,5% |
430.187.830 |
47,500% |
||||||||||||
|
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) – 45% |
407.546.365 |
45,000% |
||||||||||||
|
FONTE: SIAFI – STN/CCONT/GEINF |
|
UNIÃO |
||||||||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO |
||||||||
|
DEMONSTRATIVO DE CONCESSÃO DE GARANTIAS DA UNIÃO – RESOLUÇÃO Nº 38/2019, SENADO FEDERAL |
||||||||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||||||||
|
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 |
||||||||
|
RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea “c” e art. 40, § 1º; Resolução nº 38/2019, Senado Federal) |
||||||||
|
ANO |
CONTRATOS |
CREDORES |
MUTUÁRIOS |
DATA DE ASSINATURA |
TAXA |
MOEDA DE ORIGEM |
VALOR DOS CONTRATOS |
VALOR EM R$ |
|
2019 |
EXTERNOS |
* |
* |
2019 |
4,05 |
USD/EUR |
2.927.605.000 |
11.862.088.369 |
|
2019 |
INTERNOS |
* |
* |
2019 |
1,00 |
REAIS |
4.766.286.138 |
4.766.286.138 |
|
TOTAL DE CONTRATOS INTERNOS E EXTERNOS |
16.628.374.506 |
|||||||
|
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 38/2019 |
22.500.000.000 |
|||||||
|
MARGEM PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 38/2019 |
5.871.625.494 |
|||||||
|
RELAÇÃO ENTRE GARANTIAS CONCEDIDAS NO ANO E O LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 38/2019 |
73,90% |
|||||||
|
Fonte: PGFN/COF e GECOD/CODIV |
|
UNIÃO |
|||||||||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO |
|||||||||
|
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR |
|||||||||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
|||||||||
|
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 |
|||||||||
|
RGF – Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alíneas “a” e “b”) |
R$ |
||||||||
|
GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS |
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA ATUAL |
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
DISP CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP) |
INSCRIÇÃO EM RPNP |
DISP CAIXA LÍQUIDA (DEPOIS DA INSCRIÇÃO EM RPNP) |
EMPENHOS CANCELADOS (NÃO INSCR. POR INSUF. FINANCEIRA) |
|||
|
RP Liq. E Não Pagos de Exercícios Anteriores |
RP Liq. E Não Pagos do Exercício |
RP Emp. E Não Liq. de Exerc. Anteriores |
Demais Obrigações Financeiras |
||||||
|
(a) |
(b) |
(c) |
(d) |
(e) |
(f) = (a – b – c – d – e) |
(g) |
(f – g) |
(h) |
|
|
TOTAL DE RECURSOS ORDINÁRIOS (I) |
180.737.765.083 |
10.487.260.094 |
12.268.072.324 |
16.423.703.211 |
26.017.480.882 |
115.541.248.573 |
29.183.836.045 |
86.357.412.528 |
4.474.525 |
|
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (II) |
1.444.009.412.444 |
4.510.342.958 |
45.131.131.802 |
13.398.508.306 |
75.507.718.168 |
1.305.461.711.210 |
49.300.734.112 |
1.256.160.977.098 |
1.370.126 |
|
1. Recursos vinculados à Educação |
20.300.047.744 |
143.144.597 |
56.943.734 |
1.088.796.001 |
773.142.453 |
18.238.020.958 |
3.811.233.048 |
14.426.787.910 |
320.386 |
|
2. Recursos vinculados à Seguridade Social (exceto Previdência) |
47.950.192.968 |
1.080.794.651 |
5.339.755.416 |
3.632.390.039 |
5.605.035.364 |
32.292.217.498 |
6.943.829.802 |
25.348.387.695 |
34.337 |
|
3. Recursos vinculados à Previdência Social (RPPS) |
3.754.680.132 |
2.573.289 |
1.738.744.352 |
7.553.793 |
1.853.851.493 |
151.957.205 |
4.671.113 |
147.286.092 |
0 |
|
4. Recursos vinculados à Previdência Social (RGPS) |
65.460.094.243 |
202.781 |
35.398.694.259 |
3.914 |
15.994.647.512 |
14.066.545.776 |
0 |
14.066.545.776 |
0 |
|
5. Recursos de Receitas Financeiras |
281.830.649.369 |
1.701.357.360 |
55.955.882 |
2.137.545.798 |
1.642.671.171 |
276.293.119.159 |
7.699.455.830 |
268.593.663.329 |
0 |
|
6. Recursos de Operação de Crédito |
600.877.234.090 |
558.958.243 |
730.761.841 |
1.683.818.693 |
9.281.681.625 |
588.622.013.687 |
3.155.902.407 |
585.466.111.280 |
0 |
|
7. Recursos de Alienação de Bens e Direitos |
4.759.056.437 |
6.603.406 |
804.664 |
12.791.617 |
430.165.171 |
4.308.691.579 |
29.100.144 |
4.279.591.435 |
8.842 |
|
8. Recursos de Transferências Constitucionais e Legais a Estados, DF, Municípios, inclusive Fundos |
15.694.385.450 |
0 |
63.912 |
2.747.151 |
11.628.607 |
15.679.945.780 |
9.816.255.334 |
5.863.690.446 |
0 |
|
9. Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas |
352.380.218.079 |
1.016.708.630 |
1.507.656.677 |
4.832.861.299 |
21.819.774.749 |
323.203.216.723 |
17.421.011.415 |
305.782.205.309 |
1.006.560 |
|
10. Outros Recursos Vinculados |
50.903.794.540 |
0 |
301.751.065 |
0 |
18.059.896.611 |
32.542.146.865 |
419.275.020 |
32.122.871.845 |
0 |
|
11. Recursos a Classificar |
99.059.392 |
0 |
0 |
0 |
35.223.412 |
63.835.980 |
0 |
63.835.980 |
0 |
|
TOTAL (III) = (I + II) |
1.624.747.177.527 |
14.997.603.052 |
57.399.204.126 |
29.822.211.517 |
101.525.199.050 |
1.421.002.959.783 |
78.484.570.157 |
1.342.518.389.626 |
5.844.651 |
|
FONTE: SIAFI – STN/CCONT/GEINF |
|||||||||
|
Notas: |
|||||||||
|
1 As fontes de recursos foram agrupadas conforme o atributo Fonte de Recursos, conforme metodologia publicada no final deste RGF. |
|||||||||
|
2 Os recursos vinculados com insuficiência de caixa são compensados pelos recursos ordinários. |
|
UNIÃO |
||
|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO |
||
|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
||
|
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
||
|
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 |
||
|
RGF – Anexo 6 (LRF, art. 48) |
R$ milhares |
|
|
DESPESA COM PESSOAL |
VALOR |
% SOBRE A RCL |
|
Despesa Total com Pessoal – DTP* |
286.432.511 |
31,63% |
|
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – 50% |
452.829.295 |
50,00% |
|
Limite Prudencial (parágrafo único do art. 22 da LRF) – 47,5% |
430.187.830 |
47,50% |
|
LIMITE DE CONCESSÃO DE GARANTIAS PELA UNIÃO |
Limite Estabelecido |
Garantias Concedidas |
|
Cumprimento do limite de concessão de garantias pela União definido pela Resolução nº 38/2019, do Senado Federal |
22.500.000 |
16.628.375 |
|
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR |
DISPONIBILIDADE ANTES DA INSCRIÇÃO EM RPNP |
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|
Valores Apurados |
1.421.002.960 |
78.484.570 |
|
Fonte: SIAFI – STN/CCONT/GEINF |
METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕEM O RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DA UNIÃO (CONSOLIDADO)
3º QUADRIMESTRE DE 2019
PORTARIA Nº 389, DE 14 DE JUNHO DE 2018, DA STN, QUE APROVOU A 9ª EDIÇÃO DO MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS
1) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL – ANEXO 1 – LRF, ART.55, INCISO I, ALÍNEA “A”
– Gestão: Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, exceto quando indicado de forma diferente no quadro abaixo;
– Definição dos itens integrantes do anexo de Despesas com Pessoal:
– Movimento mensal dos últimos 12 meses nos itens de informação Despesas Liquidadas e Despesas Inscritas em RP Não Processados:
|
DEMOSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL |
||
|
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) |
||
|
Pessoal Ativo |
Soma dos itens abaixo. |
|
|
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Elemento de Despesa |
EXCETO 01 – Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma Militar |
|
|
EXCETO 03 – Pensões do RPPS e do Militar |
||
|
EXCETO 34 – Outras Despesas de Pessoal – Terceirização |
||
|
EXCETUANDO-SE |
||
|
Linhas |
Obrigações Patronais e Benefícios Previdenciários com Ativos e Inativos |
|
|
Elemento de Despesa (para Naturezas de Despesas que contenham os seguintes termos em suas descrições: “APOSENT”; “INAT”; “REFORM”; “PEN”; “7.963/1989”) |
05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar |
|
|
08 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar |
||
|
09 – Salário Família |
||
|
17 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Militar |
||
|
91 – Sentenças Judiciais |
||
|
92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
||
|
94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas |
||
|
Obrigações Patronais |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Elemento de Despesa |
07 – Contribuição a Entidade Fechada de Previdência |
|
|
13 – Obrigações Patronais |
||
|
MAIS (+) |
||
|
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
Natureza da Despesa Detalhada |
31909213 – Obrigações Patronais |
|
|
31919213 – Obrigações Patronais |
||
|
31909207 – Contribuição a Entidade Fechada de Previdência |
||
|
Benefícios Previdenciários |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Natureza da Despesa Detalhada |
31909205 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do Militar |
|
|
31919205 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do Militar |
||
|
TERMINAM COM “0504”; 0509″; 0599″; 0501″; 0503″ |
||
|
Pessoal Inativo e Pensionistas |
Soma dos itens abaixo. |
|
|
Aposentadorias, Reserva e Reformas |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Elemento de Despesa |
01 – Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma Militar |
|
|
MAIS (+) |
||
|
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
Natureza da Despesa Detalhada |
31901702 – Ajuda de Custo por Transferência do Militar para Inatividade Remunerada |
|
|
31909109 – Sentença Judicial Parcela Única – Inativo Civil |
||
|
31909112 – Sentença Judicial Parcela Única – Inativo Militar |
||
|
31909115 – Sentença Judicial Não Transitada em Julgado – Inativo Civil |
||
|
31909118 – Sentença Judicial Não Transitada em Julgado – Inativo Militar |
||
|
31909123 – Precatórios – Inativo Civil |
||
|
31909124 – Precatórios – Inativo Militar |
||
|
31909128 – Sentença Judicial de Pequeno Valor – Inativo Civil |
||
|
31909129 – Sentença Judicial de Pequeno Valor – Inativo Militar |
||
|
31909201 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas |
||
|
31909403 – Indenizações e Restituições Trabalhistas do Inativo Civil |
||
|
31909414 – Compensações Pecuniárias – Lei nº 7.964/1989 |
||
|
Pensões |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Elemento de Despesa |
03 – Pensões do RPPS e do Militar |
|
|
MAIS (+) |
||
|
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
Natureza da Despesa Detalhada |
31909110 – Sentença Judicial Parcela Única – Pensionista Civil |
|
|
31909113 – Sentença Judicial Parcela Única – Pensionista Militar |
||
|
31909116 – Sentença Judicial Não Transitada em Julgado – Pensionista Civil |
||
|
31909119 – Sentença Judicial Não Transitada em Julgado – Pensionista Militar |
||
|
31909136 – Precatórios – Pensionista Civil |
||
|
31909137 – Precatórios – Pensionista Militar |
||
|
31909130 – Sentença Judicial de Pequeno Valor – Pensionista Civil |
||
|
31909131 – Sentença Judicial de Pequeno Valor – Pensionista Militar |
||
|
31909203 – Pensões do RPPS e do Militar |
||
|
31909220 – Pensão Indenização – Anistiados Políticos Civis |
||
|
31909221 – Pensão Indenização – Anistiados Políticos Militares |
||
|
31909406 – Indenizações e Restituições Trab. Pens. Militar |
||
|
Outros Benefícios Previdenciários |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Elemento de Despesa |
05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar |
|
|
Natureza da Despesa Detalhada |
TERMINAM COM “0505”; 0506″; 0507″; 0508″ |
|
|
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
3 – Outras Despesas Correntes |
||
|
Elemento de Despesa |
34 – Outas Despesas de Pessoal – Terceirização |
|
|
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
Soma dos itens abaixo. |
|
|
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Elemento de Despesa |
94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas |
|
|
EXCETUANDO-SE |
||
|
Fonte de Recursos (para Naturezas de Despesas que contenham os seguintes termos em suas descrições: “APOSENT”; “INAT”; “REFORM”; “PEN”; “7.963/1989”) |
23 – Contribuição para Custeio de Pensões Militares |
|
|
56 – Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
69 – Contribuição Patronal para Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
Decorrentes de Decisão Judicial |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Elemento de Despesa |
91 – Sentenças Judiciais |
|
|
EXCETUANDO-SE |
||
|
Fonte de Recursos (para Naturezas de Despesas que contenham os seguintes termos em suas descrições: “APOSENT”; “INAT”; “REFORM”; “PEN”; “7.963/1989”) |
23 – Contribuição para Custeio de Pensões Militares |
|
|
56 – Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
69 – Contribuição Patronal para Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Elemento de Despesa |
92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|
EXCETUANDO-SE |
||
|
Fonte de Recursos (para Naturezas de Despesas que contenham os seguintes termos em suas descrições: “APOSENT”; “INAT”; “REFORM”; “PEN”; “7.963/1989”) |
23 – Contribuição para Custeio de Pensões Militares |
|
|
56 – Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
69 – Contribuição Patronal para Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados |
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
Fonte de Recursos |
23 – Contribuição para Custeio de Pensões Militares |
|
|
56 – Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
69 – Contribuição Patronal para Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
Elemento de Despesa |
01 – Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma Militar |
|
|
03 – Pensões do RPPS e do Militar |
||
|
MAIS (+) |
||
|
Grupo de Despesa |
1 – Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
Fonte de Recursos |
23 – Contribuição para Custeio de Pensões Militares |
|
|
56 – Contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
69 – Contribuição Patronal para Plano de Seguridade Social do Servidor |
||
|
Elemento de Despesa (para Naturezas de Despesas que contenham os seguintes termos em suas descrições: “APOSENT”; “INAT”; “REFORM”; “PEN”; “7.963/1989”) |
05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar |
|
|
08 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar |
||
|
09 – Salário Família |
||
|
17 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Militar |
||
|
91 – Sentenças Judiciais |
||
|
92 – Despesas de Exercícios Anteriores |
||
|
94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas |
||
|
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) |
2) ATENDIMENTO DA RESOLUÇÃO Nº 38, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2019 – Fixação do limite de R$ 22.500.000.000,00 (vinte e dois bilhões e quinhentos milhões de reais) para garantias da União a serem concedidas nas operações de crédito interno e externo de interesse dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Tendo em vista o limite fixado pela Resolução nº 38/2019, para a concessão de garantias da União, foram elaborados os quadros abaixo com as informações consolidadas necessárias para o acompanhamento e divulgação do seu cumprimento.
Contratos Internos: o valor consolidado dos contratos internos é calculado pela soma dos valores nominais de todos os contratos assinados em real ao longo do ano de 2019. A relação desses contratos é divulgada pela Coordenação-Geral de Controle e Pagamento da Dívida Pública (CODIV) e pode ser consultada abaixo:
|
ANO |
CONTRATO |
CREDOR |
MUTUÁRIO |
DATA DE ASSINATURA |
TAXA |
MOEDA DE ORIGEM |
VALOR DO CONTRATO |
VALOR EM R$ |
|
2019 |
BB – 2019060 |
BB |
Município de Serra |
13/02/2019 |
1,00 |
REAIS |
130.000.000 |
130.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190062 |
CAIXA |
Município de Santa Vitória |
15/02/2019 |
1,00 |
REAIS |
21.624.189 |
21.624.189 |
|
2019 |
CAIXA – 20190054 |
CAIXA |
Município de Paraíso das Águas |
07/03/2019 |
1,00 |
REAIS |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190058 |
CAIXA |
Município de Sonora |
07/03/2019 |
1,00 |
REAIS |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190056 |
CAIXA |
Município de Cotiporã |
08/03/2019 |
1,00 |
REAIS |
2.827.301 |
2.827.301 |
|
2019 |
CAIXA – 20190066 |
CAIXA |
Município de Ponta Porã |
11/03/2019 |
1,00 |
REAIS |
12.170.629 |
12.170.629 |
|
2019 |
CAIXA – 20190081 |
CAIXA |
Município de Garça |
22/03/2019 |
1,00 |
REAIS |
2.922.371 |
2.922.371 |
|
2019 |
CAIXA – 20190064 |
CAIXA |
Município de Massaranduba |
03/04/2019 |
1,00 |
REAIS |
4.897.085 |
4.897.085 |
|
2019 |
CAIXA – 20190070 |
CAIXA |
Município de Caarapó |
16/04/2019 |
1,00 |
REAIS |
7.132.582 |
7.132.582 |
|
2019 |
CAIXA – 20190072 |
CAIXA |
Município de Caarapó |
16/04/2019 |
1,00 |
REAIS |
7.641.779 |
7.641.779 |
|
2019 |
CAIXA – 20190079 |
CAIXA |
Município de Prudentópolis |
16/04/2019 |
1,00 |
REAIS |
10.000.000 |
10.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190068 |
CAIXA |
Município de Jaquirana |
23/04/2019 |
1,00 |
REAIS |
2.414.553 |
2.414.553 |
|
2019 |
CAIXA – 20190077 |
CAIXA |
Município de Timbó |
13/05/2019 |
1,00 |
REAIS |
15.000.000 |
15.000.000 |
|
2019 |
BB – 2019075 |
BB |
Município de Belo Horizonte |
14/05/2019 |
1,00 |
REAIS |
180.000.000 |
180.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190104 |
CAIXA |
Município de Mineiros |
07/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
12.409.709 |
12.409.709 |
|
2019 |
CAIXA – 20190091 |
CAIXA |
Município de Concórdia |
13/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
2.990.883 |
2.990.883 |
|
2019 |
CAIXA – 2019089 |
CAIXA |
Município de Concórdia |
13/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
1.795.081 |
1.795.081 |
|
2019 |
SANTANDER – 2019083 – KG270196319 |
SANTANDER BR |
Município de Fortaleza |
13/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
200.000.000 |
200.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190085 |
CAIXA |
Município de Passos Maia |
14/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
2.066.985 |
2.066.985 |
|
2019 |
CAIXA – 20190087 |
CAIXA |
Município de Bom Jesus |
14/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
1.965.550 |
1.965.550 |
|
2019 |
CAIXA – 20190126 |
CAIXA |
Município de Campinas das Missões |
26/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
1.598.041 |
1.598.041 |
|
2019 |
CAIXA – 20190093 |
CAIXA |
Município de Alto Feliz |
28/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
3.346.768 |
3.346.768 |
|
2019 |
CAIXA – 20190102 |
CAIXA |
Município de Itá |
28/06/2019 |
1,00 |
REAIS |
1.754.398 |
1.754.398 |
|
2019 |
CAIXA – 20190095 |
CAIXA |
Município de Vale Real |
01/07/2019 |
1,00 |
REAIS |
1.909.901 |
1.909.901 |
|
2019 |
CAIXA – 20190108 |
CAIXA |
Município de Entre Rios |
30/07/2019 |
1,00 |
REAIS |
1.049.142 |
1.049.142 |
|
2019 |
BB – 2019098 |
BB |
Município de Joinville |
09/08/2019 |
1,00 |
REAIS |
100.000.000 |
100.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190118 |
CAIXA |
Município de Tapejara |
09/08/2019 |
1,00 |
REAIS |
14.232.698 |
14.232.698 |
|
2019 |
CAIXA – 20190106 |
CAIXA |
Município de Tio Hugo |
14/08/2019 |
1,00 |
REAIS |
1.166.167 |
1.166.167 |
|
2019 |
CAIXA – 20190100 |
CAIXA |
Município de Aquidauana |
21/08/2019 |
1,00 |
REAIS |
15.000.000 |
15.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190116 |
CAIXA |
Município de Schroeder |
28/08/2019 |
1,00 |
REAIS |
4.750.000 |
4.750.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190112 |
CAIXA |
Município de São Gabriel do Oeste |
10/09/2019 |
1,00 |
REAIS |
4.999.764 |
4.999.764 |
|
2019 |
CAIXA – 20190110 |
CAIXA |
Município de Ivinhema |
12/09/2019 |
1,00 |
REAIS |
5.388.827 |
5.388.827 |
|
2019 |
CAIXA – 20190122 |
CAIXA |
Município de Costa Rica |
12/09/2019 |
1,00 |
REAIS |
19.988.247 |
19.988.247 |
|
2019 |
BB – 2019132 |
BB |
Estado do Amazonas |
16/09/2019 |
1,00 |
REAIS |
400.000.000 |
400.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190120 |
CAIXA |
Município de Araquari |
16/09/2019 |
1,00 |
REAIS |
14.249.744 |
14.249.744 |
|
2019 |
CAIXA – 20190124 |
CAIXA |
Município de Castro |
26/09/2019 |
1,00 |
REAIS |
6.493.744 |
6.493.744 |
|
2019 |
BB – 2019114 |
BB |
Município de Manaus |
01/10/2019 |
1,00 |
REAIS |
250.000.000 |
250.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190130 |
CAIXA |
Município de Manaus |
18/10/2019 |
1,00 |
REAIS |
350.000.000 |
350.000.000 |
|
2019 |
SANTANDER – 270351319 |
SANTANDER BR |
Município de Votuporanga |
25/10/2019 |
1,00 |
REAIS |
20.000.000 |
20.000.000 |
|
2019 |
BB-ITAU – 2019134 |
BB |
Estado de São Paulo |
31/10/2019 |
1,00 |
REAIS |
900.000.000 |
900.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190140 |
CAIXA |
Município de Cariacica |
04/11/2019 |
1,00 |
REAIS |
40.000.000 |
40.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190138 |
CAIXA |
Município de Rio Branco |
13/11/2019 |
1,00 |
REAIS |
48.000.000 |
48.000.000 |
|
2019 |
ITAU – 2019136 |
Itaú |
Município de São Paulo |
21/11/2019 |
1,00 |
REAIS |
500.000.000 |
500.000.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190142 |
CAIXA |
Município de Goiânia |
29/11/2019 |
1,00 |
REAIS |
780.000.000 |
780.000.000 |
|
2019 |
BB-ITAU-SANTANDER – 2019144 |
BB |
Estado do Ceará |
02/12/2019 |
1,00 |
REAIS |
550.400.000 |
550.400.000 |
|
2019 |
CAIXA – 20190146 |
CAIXA |
Município de Salvador |
12/12/2019 |
1,00 |
REAIS |
104.100.000 |
104.100.000 |
|
TOTAL DOS CONTRATOS INTERNOS PARA VERIFICAÇÃO DO LIMITE DE R$ 22.500.000.000,00 DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 38/2019 |
4.766.286.138 |
4.766.286.138 |
Fonte: GECOD/CODIV
Contratos Externos: o valor consolidado dos contratos externos é calculado pela soma da conversão do valor nominal de cada contrato pela taxa de câmbio da data de assinatura. A relação de contratos externos assinados em 2019 é divulgada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com as informações de datas das assinaturas e das moedas em que os contratos foram assinados. O câmbio é encontrado por consulta individual (por dia da assinatura do contrato) no site: https://www.bcb.gov.br/conversao
|
ANO |
CONTRATO |
CREDOR |
MUTUÁRIO |
DATA DE ASSINATURA |
TAXA |
MOEDA DE ORIGEM |
VALOR DO CONTRATO |
VALOR EM R$ |
|
2019 |
BID4460/OC-BR |
BID |
Governo do Piauí |
22/01/2019 |
3,76 |
USD |
44.935.000 |
168.996.042 |
|
2019 |
BID4459/OC-BR |
BID |
Governo do Pará |
19/02/2019 |
3,72 |
USD |
35.100.000 |
130.680.810 |
|
2019 |
CFA010689 – CFA010690 |
CAF |
Governo do Pará |
19/02/2019 |
3,72 |
USD |
50.000.000 |
186.155.000 |
|
2019 |
BID4458/OC-BR |
BID |
Governo do Maranhão |
21/02/2019 |
3,76 |
USD |
35.000.000 |
131.561.500 |
|
2019 |
NDB – 18BR01 |
NDB |
Governo do Pará |
11/03/2019 |
3,85 |
USD |
50.000.000 |
192.275.000 |
|
2019 |
BIRD8639-BR |
BIRD |
Governo da Paraíba |
13/03/2019 |
3,83 |
USD |
50.000.000 |
191.295.000 |
|
2019 |
BIRD8747-BR |
BIRD |
Prefeitura de Fortaleza/CE |
05/06/2019 |
3,86 |
USD |
73.300.000 |
282.974.650 |
|
2019 |
CFA010812 |
CAF |
Prefeitura de Fortaleza/CE |
06/06/2019 |
3,87 |
USD |
150.000.000 |
580.800.000 |
|
2019 |
CFA010824 |
CAF |
Prefeitura de Camaçari/BA |
14/06/2019 |
3,88 |
USD |
80.000.000 |
310.456.000 |
|
2019 |
BID4641/OC-BR |
BID |
Prefeitura de São Paulo/SP |
19/06/2019 |
3,87 |
USD |
100.000.000 |
387.170.000 |
|
2019 |
KFW Ceará 28320 |
KFW |
Governo do Ceará |
26/06/2019 |
4,37 |
EUR |
50.000.000 |
218.555.000 |
|
2019 |
BID4617/OC-BR |
BID |
Prefeitura de Vitória/ES |
12/08/2019 |
4,00 |
USD |
100.000.000 |
399.600.000 |
|
2019 |
BIRD8966-BR |
BIRD |
Governo do Mato Grosso |
06/09/2019 |
4,07 |
USD |
250.000.000 |
1.016.600.000 |
|
2019 |
BID4597/OC-BR |
BID |
Governo do Mato Grosso do Sul |
16/09/2019 |
4,09 |
USD |
47.700.000 |
194.930.820 |
|
2019 |
BID4554/OC-BR |
BID |
Governo de Pernambuco |
30/09/2019 |
4,16 |
USD |
37.000.000 |
154.060.600 |
|
2019 |
CFA010938 |
CAF |
Governo de São Paulo |
07/10/2019 |
4,07 |
USD |
296.000.000 |
1.204.187.200 |
|
2019 |
CFA010973 |
CAF |
Prefeitura de Contagem/MG |
23/10/2019 |
4,07 |
USD |
42.000.000 |
171.003.000 |
|
2019 |
BID4736/OC-BR |
BID |
Prefeitura de Aracaju/SE |
07/11/2019 |
4,09 |
USD |
75.200.000 |
307.725.920 |
|
2019 |
CFA011008 – CFA011016 |
CAF |
Prefeitura de Jacareí/SP |
13/11/2019 |
4,18 |
USD |
60.000.000 |
250.566.000 |
|
2019 |
BID4696/OC-BR |
BID |
Prefeitura de Belo Horizonte/MG |
22/11/2019 |
4,18 |
USD |
56.000.000 |
234.225.600 |
|
2019 |
CFA011022 – CFA011024 |
CAF |
Prefeitura de Belo Horizonte/MG |
22/11/2019 |
4,18 |
USD |
82.500.000 |
345.064.500 |
|
2019 |
BID4706/OC-BR |
BID |
Governo de São Paulo |
21/11/2019 |
4,20 |
USD |
87.120.000 |
365.956.272 |
|
2019 |
BID4623/OC-BR |
BID |
SABESP-SP |
29/11/2019 |
4,22 |
USD |
300.000.000 |
1.267.020.000 |
|
2019 |
BIRD8916-BR |
BIRD |
SABESP-SP |
04/12/2019 |
4,19 |
USD |
250.000.000 |
1.048.000.000 |
|
2019 |
CFA011054 |
CAF |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia/GO |
12/12/2019 |
4,11 |
USD |
35.000.000 |
143.801.000 |
|
2019 |
BRA-22/2019 |
FONPLATA |
Prefeitura de Vila Velha/ES |
29/12/2019 |
4,05 |
USD |
27.600.000 |
111.887.640 |
|
2019 |
BIRD8986-BR |
BIRD |
Governo do Ceará |
30/12/2019 |
4,03 |
USD |
100.000.000 |
403.010.000 |
|
2019 |
BIRD9006-BR |
BIRD |
Governo do Ceará |
30/12/2019 |
4,03 |
USD |
139.880.000 |
563.730.388 |
|
2019 |
BID4632/OC-BR |
BID |
Governo do Paraná |
30/12/2019 |
4,03 |
USD |
118.370.000 |
477.042.937 |
|
2019 |
CFA011063 |
CAF |
Prefeitura de Santo André/SP |
30/12/2019 |
4,03 |
USD |
50.000.000 |
201.505.000 |
|
2019 |
CFA011060 |
CAF |
Prefeitura de Araguaína/TO |
30/12/2019 |
4,03 |
USD |
54.900.000 |
221.252.490 |
|
TOTAL DOS CONTRATOS EXTERNOS PARA VERIFICAÇÃO DO LIMITE DE R$ 22.500.000.000,00 DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 38/2019 |
2.927.605.000 |
11.862.088.369 |
Fonte: PGFN-COF
Tendo em vista que não foram concedidas garantias além do limite de R$ 22.500.000.000,00, considera-se que o limite foi cumprido para o exercício de 2019.
3) DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA – LRF, art. 55, inciso III alínea “a”, Anexo 5
– Gestão: Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, exceto quando indicado de forma diferente no quadro abaixo;
– Mês de referência: 14 (o código 14 indica exercício fechado no SIAFI);
Composição das colunas do relatório:
|
Metodologia das Colunas do Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar |
||
|
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA ATUAL (a) |
11100.00.00 (“Caixa e Equivalentes de Caixa”) com ISF (Indicador de Superávit Financeiro) igual a “F”; |
|
|
Valor positivo da equação “82224.01.01 (Restos a Pagar – Recursos a Receber – Autorizado – Inscrição) – 82214.01.01 (Restos a Pagar – Recursos a Liberar – Autorizado – Inscrição)”, ou seja, o valor líquido dos recursos a receber para pagamento de restos a pagar. Caso a equação resulte em valor negativo, esse valor deve ser desconsiderado. |
||
|
Valor positivo da equação “89432.00.00 (Disponibilidade de Recursos por TED a Receber) – 89431.00.00 (Disponibilidade de Recursos por TED a Liberar)”, ou seja, o valor líquido dos recursos a receber relacionados a TED. Caso a equação resulte em valor negativo, esse valor deve ser desconsiderado. |
||
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos de Exercícios Anteriores (b) |
63210.00.00 (Restos a Pagar Processados a Pagar); |
|
|
63130.00.00 (Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar). |
||
|
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos do Exercício (c) |
63270.00.00 (Restos a Pagar Processados Inscritos no Exercício). |
|
|
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) |
63110.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Pagar); |
|
|
63120.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar em Liquidação); |
||
|
63151.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar Bloqueados por Decreto); |
||
|
63152.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar em Liquidação Bloqueados). |
||
|
Demais Obrigações Financeiras (e) |
20000.00.00 com filtro “ISF Lançamento” igual a “F”; |
|
|
-21892.39.01 (Cota Recebida Diferida); |
||
|
-21892.39.02 (Repasse Recebido Diferido); |
||
|
-21892.39.03 (Sub-Repasse Recebido Diferido); |
||
|
-Colunas “b” e “c”; |
||
|
-63120.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar em Liquidação); |
||
|
-63152.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar em Liquidação Bloqueados); |
||
|
-53172.01.00 (Restos a Pagar Não Processados do Exercício em Liquidação); |
||
|
Valor positivo da equação “82214.01.01 (Restos a Pagar – Recursos a Liberar – Autorizado – Inscrição) – 82224.01.01 (Restos a Pagar – Recursos a Receber – Autorizado – Inscrição)”. Caso a equação resulte em valor negativo, esse valor deve ser desconsiderado. |
||
|
Valor positivo da equação “89431.00.00 (Disponibilidade de Recursos por TED a Liberar) – 89432.00.00 (Disponibilidade de Recursos por TED a Receber)”, ou seja, o valor líquido dos recursos a liberar relacionados a TED. Caso a equação resulte em valor negativo, esse valor deve ser desconsiderado. |
||
|
DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f) = (a – b – c – d – e) |
Para apurar a Disponibilidade de Caixa Líquida (Antes da Inscrição em RPNP do Exercício), subtraímos da coluna “a” (Disponibilidade de Caixa Bruta) a soma das colunas “b”, “c”, “d” e “e”. |
|
|
Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados no Exercício (g) |
53171.01.00 (Restos a Pagar Não Processados do Exercício a Liquidar); |
|
|
53172.01.00 (Restos a Pagar Não Processados do Exercício em Liquidação). |
||
|
Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) (h) |
+ 63191.00.00 (Cancelamento por Insuficiência de Recursos). |
Composição dos GRUPOS DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS a partir dos códigos de destinação de recursos e seus detalhamentos:
|
Linhas do Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa |
Fonte de Recursos |
Fonte de Recursos Detalhada |
|
Total de Recursos Não Vinculados/Ordinários |
00 – Recursos Ordinários |
|
|
29 – Recursos de Concessões e Permissões |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 017000; 032281; 392070 |
|
|
78 – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 980000 |
|
|
86 – Outras Receitas Vinculadas |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 711010; 980000 |
|
|
97 – Dividendos ± União |
||
|
98 – Desvinculação de Recursos |
||
|
99 – Recursos do Fundo de Estabilização Fiscal |
||
|
1. Recursos vinculados à Educação |
12 – Destinados À Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
|
|
13 – Contribuição do Salário-Educação |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 150071 |
|
|
21 – Sem Código Siafi – Mas Relacionado Com o Grupo |
||
|
36 – Recursos Vinculados Aplicados Em Outras Políticas Públicas |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 261010 |
|
|
42 – Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gás Natural |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 261010 |
|
|
86 – Outras Receitas Vinculadas |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 261010 |
|
|
93 – Produto da Aplic. dos Rec. A Conta do Sal. Educ. |
||
|
2. Recursos vinculados à Seguridade Social (exceto Previdência) |
06 – Contr. Fundo de Saúde Pol. Mil. Bombeiros do DF |
|
|
17 – Rec. Oriundos Contr. Voluntárias Montepio Civil |
||
|
18 – Contribuições Sobre Concursos de Prognósticos |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 033907; 033908; 033909 |
|
|
22 – Renda Líquida de Concursos de Prognósticos |
||
|
23 – Contribuição P/ Custeio de Pensões Militares |
||
|
25 – Sem Código Siafi – Mas Relacionado Com o Grupo |
||
|
36 – Recursos Vinculados Aplicados Em Outras Políticas Públicas |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 369010 |
|
|
39 – Alienação de Bens Apreendidos |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 191372; 209262 |
|
|
40 – Contribuições Para os Programas Pis/Pasep |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 171431 |
|
|
42 – Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gás Natural |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 369010 |
|
|
51 – Contr. Social S/O Lucro das Pessoas Jurídicas |
||
|
53 – Contribuição P/Financiam. da Seguridade Social |
||
|
55 – Contrib. Provisória S/ Movimentação Financeira |
||
|
84 – Contribuições S/Remun. Dev. Ao Trabalhador-FGTS |
||
|
86 – Outras Receitas Vinculadas |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 369010,369011,057202 |
|
|
94 – Doações Para Combate A Fome |
||
|
3. Recursos vinculados à Previdência Social (RPPS) |
56 – Contribuição Plano Seguridade Social Servidor |
|
|
69 – Contrib. Patronal P/Plano de Segurid. Soc. Serv. |
||
|
4. Recursos vinculados à Previdência Social (RGPS) |
54 – Recursos do Regime Geral de Previd. Social |
|
|
86 – Outras Receitas Vinculadas |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 559020 |
|
|
5. Recursos de Receitas Financeiras |
07 – Outras Compensações Financeiras |
|
|
52 – Resultado do Bacen |
||
|
59 – Rec. Oper. Of. Cred. – Ret. Ref. Div. Med. e L. Prazos |
||
|
60 – Recursos das Operações Oficiais de Credito |
||
|
61 – Certificados de Privatização |
||
|
66 – Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 532070,041310,749180 |
|
|
67 – Notas do Tes. Nac. – Serie “P”- Moeda Corrente |
||
|
71 – Rec. das Oper. Of. de Crédito – Ret. de Oc. – BEA/BIB |
||
|
73 – Rec. das Oper. Of. de Crédito – Ret. de Oc. Est. Mun. |
||
|
88 – Remuneração das Disponib. do Tesouro Nacional |
||
|
89 – Rec. Oper. Of. Créd. – Retorno Ref. Div. Club. Paris |
||
|
6. Recursos de Operação de Crédito |
43 – Refinanciamento da Div. Públ. Mobil. Federal |
|
|
44 – Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional |
||
|
46 – Operações de Credito Internas – Em Moeda |
||
|
47 – Operações de Credito Internas – Bens/Serviços |
||
|
48 – Operações de Credito Externas – Em Moeda |
||
|
49 – Operações de Credito Externas – Bens/Serviços |
||
|
64 – Títulos da Dívida Agraria |
||
|
7. Recursos de Alienação de Bens e Direitos |
62 – Recursos Primários Para Amortização da Dívida Pública |
|
|
63 – Recursos Próprios Decorrentes da Alienação de Bens e Direitos do Patrimônio Público |
||
|
65 – Alienação de Obrigações do FND |
||
|
87 – Alienação de Títulos e Valores Mobiliários |
||
|
8. Recursos de Transferências Constitucionais e Legais |
01 – Imposto S/Renda e S/Produtos Industrializados |
|
|
02 – Imposto Territorial Rural |
||
|
11 – Contrib. Deriv. Petróleo, Comb. Com.- Cide |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 017337 |
|
|
13 – Contribuição do Salário-Educação |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 150071 |
|
|
18 – Contribuições Sobre Concursos de Prognósticos |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 033905; 033910 |
|
|
19 – Imposto S/Operações Financeiras-Ouro |
||
|
29 – Recursos de Concessões e Permissões |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 442081; 442082 |
|
|
34 – Compensações Financ. P/Utiliz. de Rec. Hídricos |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 001198; 032000; 032001 |
|
|
41 – Compensações Financ. P/Explor. de Rec. Minerais |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 032000 |
|
|
42 – Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gas Natural |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 032284; 032290 |
|
|
45 – Rec. Prod. de Petróleo/Gás Nat. Camada Pré-Sal |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 731040; 731041 |
|
|
9. Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas |
08 – Fundo Social-Parc. Dest. Educação Públ. e Saude |
|
|
11 – Contrib. Deriv. Petróleo, Comb.Com.-Cide |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 017337 |
|
|
15 – Contribuição P/Os Prog. Especiais – PIN-PROTERRA |
||
|
16 – Rec. Outorga de Dir. de Uso de Rec. Hídricos – ANA |
||
|
18 – Contribuições Sobre Concursos de Prognósticos |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 033905; 033907; 033908; 033909; 033910 |
|
|
20 – Contr. S/Arrec. Fundo Investimentos Regionais |
||
|
27 – Custas e Emolumentos – Poder Judiciário |
||
|
29 – Recursos de Concessões e Permissões |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 017001; 032281; 392070; 442081; 442082 |
|
|
30 – Contribuição P/O Des. da Ind. Cinemat. Nacional |
||
|
31 – Selos de Controle Lojas Francas – FUNDAF |
||
|
32 – Recursos Destinados Ao FUNDAF |
||
|
33 – Recursos do Prog. de Adm. Patrim. Imobiliário |
||
|
34 – Compensações Financ. P/Utiliz. de Rec. Hídricos |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 001198; 032000; 032001 |
|
|
35 – Cota-Parte Adic. Frete Renov. Marinha Mercante |
||
|
37 – Cota-Parte dos Preços de Real. dos Comb. Autom. |
||
|
38 – Sem Código Siafi – Mas Relacionado Com o Grupo |
||
|
39 – Alienação de Bens Apreendidos |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 191372; 209262 |
|
|
40 – Contribuições Para os Programas Pis/Pasep |
Apenas para o(s) Detalhamento(s): 171432 |
|
|
41 – Compensações Financ. P/Explor. de Rec. Minerais |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 32000 |
|
|
42 – Compens. Financ. P/Expl. de Petr. Ou Gás Natural |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 032284; 032290; 369010; 261010 |
|
|
45 – Rec. Prod. de Petróleo/Gás Nat. Camada Pré-Sal |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 731040; 731041 |
|
|
50 – Recursos Não-Financeiros Diretam. Arrecadados |
||
|
57 – Receitas de Honorários de Advogados |
||
|
58 – Fonte Extinta e Incorporada À Fonte 32 |
||
|
72 – Outras Contribuições Econômicas |
||
|
74 – Tx/Mul. P/Poder de Polícia e Mul. Prov. Proc. Jud. |
||
|
75 – Taxas Por Serviços Públicos |
||
|
76 – Outras Contribuições Sociais |
||
|
78 – Fundo de Fiscalização das Telecomunicações |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 980000 |
|
|
79 – Fundo de Combate A Erradicação da Pobreza |
||
|
80 – Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados |
||
|
81 – Recursos de Convênios |
||
|
82 – Restit. Recursos de Convênios e Congêneres |
||
|
83 – Pagamento Pelo Uso de Recursos Hídricos |
||
|
85 – Desv. Parcial de Rec. da Cota – Parte Comp. Finan. |
||
|
86 – Outras Receitas Vinculadas |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 711010; 980000; 261010; 559020;369011;057202;369010 |
|
|
92 – Saldos Exercícios Anteriores – Rec. do Tesouro |
||
|
95 – Doações de Entidades Internacionais |
||
|
96 – Doações de Pessoas Físicas/Instit. Públ. e Priv. Nac. |
||
|
10. Outros Recursos Vinculados |
09 – Recursos do Orçamento de Investimento |
|
|
36 – Recursos Vinculados Aplicados Em Outras Políticas Públicas |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 369010; 261010 |
|
|
66 – Recursos Financeiros de Aplicação Vinculada |
EXCETO para o(s) Detalhamento(s): 532070;041310;749180 |
|
|
90 – Recursos Diversos |
||
|
– Demais Códigos Contidos No Tesouro Gerencial Que Não Se Encaixam Nas Demais Fontes. |
||
|
11. Recursos a Classificar |
77 – Recursos A Classificar |
4) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DOS LIMITES – ANEXO 6 – LRF, ART. 48
As informações são obtidas dos Anexos 1 e 5, bem como as informações calculadas para a verificação do cumprimento do limite de garantias pela União.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
[show_course id=”888,894″]
